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广西扶绥县集体工业联社
发布日期:2017-11-08来源: 作者: 阅读:181
 

广西扶绥县集体工业联社

2016年部门决算

   

第一部分:扶绥县集体工业联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:扶绥县集体工业联社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:扶绥县集体工业联社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:扶绥县集体工业联社概况

一、主要职能

在县委、县政府直接领导下,扶绥县城镇集体工业联社的主要职能是:

1、组织研究拟定县城镇集体工业企业经济发展规划,指导城镇集体企业经济体制改革,负责城镇集体企业行业行政管理。

2、负责贯彻实施国家城镇集体所有制企业的有关法律、法规及条例。

3、促进城镇集体企业所有制经济的巩固和发展,明确权利和义务,维护其合法权益。指导成员单位和集体企业深化改革,发展多种形式的集体经济,互助合作,实现劳动者的共同富裕。

4.加强对传统工艺美术品种、技艺的保护与传承,积极引导工艺美术企业运用现代新技术、新工艺、新材料,创新思维,促进行业提升发展。坚持行业发展与资源保护相结合。秉承可持续发展理念,促进工艺美术行业与人口、资源、环境的协调发展。

二、部门决算单位构成

本部门事业参公编制4人,实有在职人数4人。退休人员16人。其他人员情况,遗嘱2人,单位职工独生子女1人。长期聘用人员3人。

第二部分:扶绥县集体工业联社2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

124.30

一、一般公共服务支出

0.99

二、事业收入

二、社会保障和就业支出

77.69

三、事业单位经营收入

三、医疗卫生与计划生育支出

7.35

四、其他收入

四、商业服务业等支出

35.26

五、住房保障支出

3.02

……

……

本年收入合计

124.30

本年支出合计

124.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

收入总计

124.30

支出总计

124.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 124.30

124.30

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.69

77.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.69

77.69

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.03

5.03

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.35

7.35

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.35

7.35

2100501

  行政单位医疗

1.80

1.80

2100503

  公务员医疗补助

5.54

5.54

216

商业服务业等支出

35.26

35.26

21602

商业流通事务

34.23

34.23

2160201

  行政运行

21.63

21.63

2160202

  一般行政管理事务

2.40

2.40

2160250

  事业运行

10.20

10.20

21699

其他商业服务业等支出

1.03

1.03

2169999

  其他商业服务业等支出

1.03

1.03

221

住房保障支出

3.02

3.02

22102

住房改革支出

3.02

3.02

2210201

  住房公积金

3.02

3.02

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表    

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

124.30

121.28

3.02

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.99

0.00

0.99 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.99

0.00

   0.99 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.99

0.00

   0.99 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.69

77.69

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.69

77.69

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.03

5.03

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.35

7.35

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.35

7.35

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.80

1.80

2100503

  公务员医疗补助

5.54

5.54

216

商业服务业等支出

35.26

33.23

2.03

21602

商业流通事务

34.23

33.23

1.00

2160201

  行政运行

21.63

21.63

2160202

  一般行政管理事务

2.40

1.40

        1.00

2160250

  事业运行

10.20

10.20

21699

其他商业服务业等支出

1.03

0.00

1.03

2169999

  其他商业服务业等支出

1.03

0.00

1.03

221

住房保障支出

3.02

3.02

22102

住房改革支出

3.02

3.02

2210201

  住房公积金

3.02

3.02

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.30

一、一般公共服务支出

18

 0.99

 0.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

19

77.69

77.69

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

 7.35

 7.35

 

 

4

 

十五、商业服务业等支出

21

 35.26

 35.26

 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

 3.02

 3.02

 

 

6

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

124.30 

本年支出合计

29

 124.30

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

124.30 

合计

34

124.30 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

124.30 

124.30 

 

201

一般公共服务支出

0.99

0.99

20199

其他一般公共服务支出

0.99

0.99

2019999

  其他一般公共服务支出

0.99

0.99

208

社会保障和就业支出

77.69

77.69

20805

行政事业单位离退休

77.69

77.69

2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.66

72.66

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.03

5.03

210

医疗卫生与计划生育支出

7.35

7.35

21005

医疗保障

7.35

7.35

2100501

  行政单位医疗

1.80

1.80

2100503

  公务员医疗补助

5.54

5.54

216

商业服务业等支出

35.26

33.23

2.03

21602

商业流通事务

34.23

33.23

1.00

2160201

  行政运行

21.63

21.63

2160202

  一般行政管理事务

2.40

1.40

1.00

2160250

  事业运行

10.20

10.20

21699

其他商业服务业等支出

1.03

1.03

2169999

  其他商业服务业等支出

1.03

1.03

221

住房保障支出

3.02

3.02

22102

住房改革支出

3.02

3.02

2210201

  住房公积金

3.02

3.02

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 30.40

302

商品和服务支出

 4.23

30101

  基本工资

 10.2

30201

  办公费

 3.38

30102

  津贴补贴

 4.22

30202

电费

 0.38

 30103

 奖金

 1.10

 30207

  邮电费

 0.22

 30104

 其他社会保障缴费

 7.35

 30211

  差旅费

 0.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 5.03

30240

  税金及附加费用

 

30199

 其他工资福利支出

 2.5

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

86.65 

310

其他资本性支出

 

30302

退休费

 72.66

31001

  房屋建筑物购建

 

30305

 生活补助

 1.74

  ……

  ……

 

  30309

  奖励金

9.21 

31099

  其他资本性支出

 

  30311

  住房公积金

 3.02

304

对企事业单位的补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.02

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 117.05

公用经费合计

 4.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:扶绥县集体工业联社没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:扶绥县集体工业联社没有政府性资金预算财政拨款收入,也没有安排支出,故本表无数据。


第三部分:扶绥县集体工业联社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计124.30万元。

1.财政拨款收入124.30万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计124.30万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.99万元;主要用于办公费支出。

2.社会保障和就业(类)77.69万元;主要用于:①单位基本养老保险5.03万元;②按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出共72.66万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.35万元;主要用于:①行政单位医疗1.8万元;②公务员医疗补助5.54万元。

4.商业服务业等支出(类)35.26万元:

1)行政运行21.63万元;主要用于:①工资福利支出7.82万元;②商品和服务支出2.83万元;③对个人和家庭的补助支出10.98万元。

2)一般行政管理事务2.40万元;主要用于商品和服务支出2.40万元。


(3)事业运行10.20万元;主要用于工资福利支出10.20万元。

(4)其他商业服务业等支出1.03万元;主要用于商品和服务支出1.03万元。

5.住房保障支出(类)3.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.结余分配0万元,。

7.年末结转和结余0万元。

()2016年度收入支出决算增减变动情况

12016年度收入总计124.30万元,比上年减少148.84万元,下降54.49%,支出总计124.30万元,比上年减少148.84万元,下降54.49%。原因:上年增加桂财企【201465号划拨给天威公司淘汰落后产能中央财政奖励资金。

22016年度财政拨款收入决算总计124.30万元,比上年减少148.84万元,下降54.49%,财政拨款支出决算总计124.30万元,比上年减少148.84万元,下降54.49%。原因:减少了桂财企【201465号划拨给天威公司淘汰落后产能中央财政奖励资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

扶绥县集体工业联社2016 年度一般公共预算支出124.30万元,其中:基本支出121.28万元,项目支出3.02万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

扶绥县集体工业联社2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.28万元,其中:①人员经费117.05万元,主要包括:基本工资10.20万元、津贴补贴4.22万元、奖金10.31万元、其他社会保障缴费7.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.03万元、其他工资福利支出2.50、退休费72.66万元、生活补助1.74万元、住房公积金3.02万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元;②公用经费4.23万元,主要包括:办公费3.38万元、电费0.38万元、邮电费0.22万元、差旅费0.25万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,支出总额为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置支出决算0万元、运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少)0.11万元,下降100 %,原因接待减少;比上年支出数减少0.11万元,下降100 %,原因接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.71万元,降低14.37%。主要原因是:具体增加原因:1、增加扶绥县包装箱厂改制经费0.5万元。2、精准扶贫下乡人员和次数增加。3、工艺品参展增加印刷费和匾牌制作费。2016年减少了包装箱厂改制经费和工艺品参展印刷费和匾牌制作费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,扶绥县集体工业联社共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指扶绥县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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